Das Finanzministerium plant, im Oktober Kredite in Höhe von 5,8 Milliarden Lei bei Banken aufzunehmen, um Schulden zu refinanzieren und das Defizit zu finanzieren

Das Finanzministerium beabsichtigt, im Oktober 2026 5,8 Milliarden Lei bei den Geschäftsbanken aufzunehmen, und zwar durch die Ausgabe von Schatzwechseln und Staatsanleihen. Der Betrag soll zur Refinanzierung und vorzeitigen Rückzahlung der öffentlichen Schulden sowie zur Finanzierung des Defizits des Staatshaushalts verwendet werden.

Zu dem geplanten Betrag können bis zu 15 % des nominalen Betrags hinzukommen, der bei den Referenzauktionen zugeteilt wurde, und zwar im Rahmen zusätzlicher Sitzungen für nicht wettbewerbliche Angebote, die für Benchmark-Instrumente organisiert werden. Das Kreditaufnahmeprogramm ist um 1,4 Milliarden Lei niedriger als im September, als das Finanzministerium die Aufnahme von 7,2 Milliarden Lei geplant hatte.

Der Kalender für Oktober umfasst zwei Auktionen für Schatzwechsel mit einem Wert von jeweils 500 Millionen Lei. Die erste ist für den 8. Oktober mit Fälligkeit am 11. Oktober 2027 geplant, die zweite für den 29. Oktober mit Fälligkeit am 24. Mai 2027.

Für Benchmark-Staatsanleihen sind zehn Auktionen mit einem Gesamtwert von 4,8 Milliarden Lei vorgesehen. Neun Emissionen werden jeweils einen Wert von 500 Millionen Lei haben, während eine für den 29. Oktober geplante Emission 300 Millionen Lei umfassen wird.

Die Auktionen finden am 1., 5., 8., 12., 15., 19., 22., 26. und 29. Oktober statt, die zusätzlichen Sitzungen werden am jeweils folgenden Tag organisiert.