Le ministère des Finances prévoit d’emprunter 5,8 milliards de lei auprès des banques en octobre, pour refinancer la dette et financer le déficit

Le ministère des Finances prévoit d’emprunter 5,8 milliards de lei auprès des banques commerciales au mois d’octobre 2026, par l’émission de certificats du Trésor et d’obligations d’État. Cette somme sera utilisée pour le refinancement et le remboursement anticipé de la dette publique, ainsi que pour le financement du déficit du budget de l’État.

Au montant prévu peut s’ajouter jusqu’à 15 % de la valeur nominale adjugée lors des adjudications de référence, dans le cadre de sessions supplémentaires d’offres non compétitives organisées pour les instruments de type benchmark. Le programme d’emprunts est inférieur de 1,4 milliard de lei à celui de septembre, lorsque le ministère des Finances avait prévu de lever 7,2 milliards de lei.

Le calendrier du mois d’octobre comprend deux adjudications de certificats du Trésor, chacune d’une valeur de 500 millions de lei. La première est prévue le 8 octobre, avec une échéance au 11 octobre 2027, et la seconde le 29 octobre, avec une échéance au 24 mai 2027.

Pour les obligations d’État de type benchmark, dix adjudications sont prévues, pour une valeur totale de 4,8 milliards de lei. Neuf émissions auront une valeur de 500 millions de lei chacune, tandis qu’une autre, prévue le 29 octobre, s’élèvera à 300 millions de lei.

Les adjudications auront lieu les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 octobre, tandis que les sessions supplémentaires seront organisées le jour suivant.