Ministerul Finanțelor planifică împrumuturi de 5,8 miliarde de lei de la bănci în octombrie, pentru refinanțarea datoriei și finanțarea deficitului

Ministerul Finanțelor intenționează să împrumute 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale în luna octombrie 2026, prin emisiuni de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat. Suma va fi folosită pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.

La valoarea programată se poate adăuga până la 15% din suma nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate pentru instrumentele de tip benchmark. Programul de împrumuturi este cu 1,4 miliarde de lei mai redus decât cel din septembrie, când Ministerul Finanțelor a planificat atragerea a 7,2 miliarde de lei.

Calendarul lunii octombrie include două licitații pentru certificate de trezorerie, fiecare în valoare de 500 de milioane de lei. Prima este programată pe 8 octombrie, cu scadența la 11 octombrie 2027, iar cea de-a doua pe 29 octombrie, cu scadența la 24 mai 2027.

Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark sunt prevăzute zece licitații, în valoare totală de 4,8 miliarde de lei. Nouă emisiuni vor avea valori de câte 500 de milioane de lei, iar una, programată pe 29 octombrie, va fi de 300 de milioane de lei.

Licitațiile vor avea loc în zilele de 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie, iar sesiunile suplimentare vor fi organizate în ziua următoare.